就在3月5号这天一大早，伊朗哈塔姆·安比亚中央司令部的副司令阿米尔·海达里出来说了句话，说是伊方压根就没封锁霍尔木兹海峡，一切行动都是按国际规矩和既定协议来的。不过就在这当口，伊朗伊斯兰革命卫队却放了个话，说是凌晨有艘美国油轮被自家海军发射的导弹给击中了，现在还在着火呢。这边的声明里还挺不客气的，说啥战争时候这海峡的通行规则得听他们的，凡是美国、以色列和欧洲那些国家的军用或商用船只要敢来，立马就得挨收拾。那边的常驻联合国代表团也赶紧在社交媒体上喊冤，说什么封锁的说法纯属瞎扯，简直就是无稽之谈。他们还举了个例子，说就在3月5号这天，“德纳”号护卫舰载着130名水兵正在印度搞访问呢，结果在美国潜艇那给无缘无故击沉了，直接死了100多人。 当天开盘那会儿，油气板块跌得惨不忍睹，洲际油气（600759.SH）离跌停线也就差那么一点了。凯添燃气（920010.BJ）、和顺石油（603353.SH）、准油股份（002207.SZ）还有石化油服（600871.SH）这几只股票，跌幅全都超过了5%。不光是咱们这边的A股跌得慌，国际上的消息也挺吓人的。上期所原油主力合约一度往下砸了超过6%，而布伦特原油期货和NYMEX原油期货在盘中也双双跌去了3%。 中信建投证券从一个比较长的视角来看待问题，他们觉得现在全球还处在那个叫康波萧条期的阶段里。经济增长虽然在往下走，可那边的地缘博弈倒是打得越来越凶。因为原油这东西没法被别的东西完全取代，是实打实的战略物资，所以它的价格不仅能扛得住通胀这股劲儿，在那种经济停滞加物价上涨的滞胀环境里，表现通常比普通的金融资产还要亮眼。支撑价格往上走的主要原因是全球上游搞生产的钱投得太少了，这几年大家都在讲资本纪律、搞环保双碳限制，导致现在想增产特别难。 那位叫盘和林的知名学者觉得这回中东局势搞大了对石化板块短期来说是好事儿。像石油勘探啊、运输这一块儿都能沾光，最近表现这么猛也算是给市场吃了颗定心丸。不过长期看还得两面看：一方面油价涨了确实能让手里的存货卖得好；但另一方面要是把霍尔木兹海峡给堵了，想把油运回国内也成了问题。所以对于石油接下来咋走得看具体情况——如果美伊这事儿很快就和谈了，那板块大概率就是冲高再回落；要是真拖成了持久战，那后面可能还会有持续性的表现。