北京时间3月5日下午14点10分，上证指数把0.54%的涨幅给收了，深证成指涨了0.78%，创业板指更是把1.15%的涨幅拿到了手。虽然受地缘冲突影响，油价风险溢价和供给担忧都在上涨，但油气板块把这个消息给消化了，博时的油气ETF最后涨了1.25%。这个ETF里面的成分股山东墨龙给市场来了个涨停板，洲际油气、杰瑞股份、中远海能、博迈科这几个股也都涨过了5%，雪人集团、通源石油、胜通能源等不少股票都跟着上涨。地缘冲突一出来，美国和以色列对伊朗的军事行动就把全球能源供应预期给扰乱了。霍尔木兹海峡成为了关键环节，要是局势再升级，可能就得推高油轮保险的成本，原油交付速度也会减缓。中金公司说原油价格涨得这么快，主要就是因为地缘风险溢价和供给预期变紧了。中东地区的冲突升级后，市场对原油中断的担忧一下子就上来了，推动油价涨得很猛。 招商证券觉得这次冲突能把户储需求给带动起来。欧洲的电价机制就是把边际成本给清除掉的那种机制，所以LNG天然气就成了定价的锚。这次冲突带来的气价上涨会把这个压力直接传递到电价上，户储需求估计会有一轮爆发。而且现在全球有20%的LNG供给缺口，这影响不光是在欧洲地区，像东南亚这种新兴市场也能跟着火一把。 国信证券的观点是：中东局势紧张以后，原油的风险溢价还有运输保险的成本都会提高，原油的中间价格肯定会跟着抬升。另外卡塔尔的能源设施被伊朗无人机袭击导致全球最大的LNG出口设施停产了。欧洲天然气价格最近暴涨就会冲击那边的化工行业。不过国内炼油企业的库存挺充裕的，短期内受伊朗冲突的影响也不是很大。 除了这些，MicroLED概念、光学光电子、MiniLED这些板块今天的涨幅也都排在前面。这次市场的表现挺不错的。