3月5日早上，伊朗伊斯兰革命卫队公开承认，他们的海军导弹在波斯湾北部击中了一艘美国油轮，这油轮现在还在燃烧。紧接着，伊朗给美国、以色列还有欧洲国家的船只划下了红线：但凡属于这些国家或是支持他们的船只，都不准在霍尔木兹海峡通行。一旦被发现，必定遭到打击。这一禁令不仅针对军用船只，就连民用船只也没放过。英国海上贸易组织（UKMTO）也确认了这一消息：科威特外海发生了安全事件，一艘停泊的油轮发生爆炸受损，海面还有石油泄漏。 事情发生的同时，伊朗革命卫队还发表了一份措辞强硬的声明。声明里规定得很清楚：凡是美国、以色列和欧洲国家以及他们的支持者拥有的军用或商用船只，通通不许进入霍尔木兹海峡。一旦发现这种船只，直接予以打击。这种规定完全把霍尔木兹海峡变成了一个“禁航区”。只要你是美以欧的船，想进去就得挨打。 有意思的是，在革命卫队发布禁令的时候，伊朗哈塔姆·安比亚中央司令部副司令阿米尔·海达里却出来解释说：伊朗没有封锁霍尔木兹海峡。他表示伊朗正在根据国际规则和协议处理通过该海峡的船只。海达里还强调说：“有人批评我们封锁了霍尔木兹海峡，但我们根本不会考虑这么做。” 这两种说法其实很容易理解。伊朗方面其实是在“精准打击”，只针对美以欧的船只。其他国家的船照样可以通行。这也是为什么伊朗驻华大使法兹里之前接受凤凰卫视采访时透露的逻辑：很多从海峡出口的石油能促进美国和以色列的利益。 把这些动作联系起来看，伊朗这次行动背后的意图就很清楚了：一是通过军事打击立威，让火继续烧；二是用禁令升级划定红线；三是留个口子防止误伤其他国家。 对于市场来说，这次事件意味着油价可能会再次飙升。高盛之前给出的“5天恢复”时间表现在看来悬了。美油轮被击中表明冲突已经从空中打击进入了海上袭击阶段。航运保险费用也会大幅上涨。 油价再冲高的话，航空股的压力会更大。地缘冲突升级也让军工和黄金类的资产更有吸引力。 总体来看，伊朗这一连串动作打得很精准：军事打击让火燃烧着以示威慑；禁令升级重新划定游戏规则；但同时又留下一个口子防止误伤到其他国家或自断财路。 市场最怕的就是不确定性而不是打仗本身。这次事件让市场的不确定性增加了不少。高盛的时间表可能得重画了。