咱们先聊个事儿，最近油价又涨了，刚跟发小在楼下茶馆聊天，他一坐下就抱怨加满一箱油得加个四五十块。结果他掏出手机一看，国际局势那是真闹心，原本算下来要涨一块七多，结果国家搞了个临时调控，实际每升只涨了八毛钱，给咱们省了不少钱。 其实不光是油价，最近市场上的消息多得满天飞，一会儿是中东那边打起来了，一会儿又是出了什么行业政策。很多朋友看盘面走势瞎操作，要么没赶上好时候，要么就被套牢了。我那个发小就是这样，前阵子看到某只股票连着涨就急着冲进去，结果没过两天就往下掉，赔进去了小几千。后来我给他讲用量化大数据看交易行为的事儿，他才发现以前看到的那些走势和消息，好多都是钱庄故意放出来的烟幕弹。 为啥咱们总在行情里踏错脚呢？股市里常说所有因素都反映在走势里，这话只对了一半——实际上是反映在交易行为里。走势往往不代表真实的交易意愿。就好比你以为要跌了结果它涨了；你以为要涨了它又跌了。说到底你看到的都是别人想让你看到的。以前我总觉得是自己倒霉运气不好，后来才明白股市是个博弈场。 咱们看图1，左边那只看着一路往上冲的股票中间有五次大回调；右边往下调的时候又有五次回升。当时谁看了心里都得慌。但你看我用了十多年的量化数据画出的橙色柱体就知道这到底咋回事——左边的股票不管怎么折腾橙色柱体一直在动，说明机构一直在里面活跃；右边的回升时橙色柱体直接没了说明根本没人来玩。 发小以前也遇到过类似的“虚跌”。某只股票连着拉了两个涨停接着就回调补缺口，吓得他赶紧卖了结果后来又翻了一倍。要是现在有量化数据就能看到当时橙色柱体没断过说明机构根本没跑。 比起“虚跌”少赚点利润，“空涨”的陷阱更害人。之前有个朋友看某只股票五连阳回升以为要创新高急着买进去就被套牢了。 看图3右边那只股票回升时橙色柱体早就没了说明都是散户在炒。这种“空涨”看着很猛但没机构撑着最后还是掉回去了后面更是反复诱多。 其实不管是虚跌还是空涨核心都没看透真实的交易行为。以前咱们靠消息靠走势判断就像盲人摸象现在用量化大数据就像给眼睛开了个透视眼。 看图4左边那只股票连续跳空往下调但橙色柱体一直有说明机构在趁机布局后来又往上走了；右边那只七连阳看着热闹但橙色柱体没了结果很快就掉下来了。 用了量化数据后你就不会被情绪左右也不会因为恐慌卖在低点更不会因为贪婪买在高点慢慢就能养成理性的投资习惯这才是最靠谱的。