在近年来全球资本市场波动加剧的背景下，如何实现长期稳健收益成为投资者关注的焦点。
华商基金量化投资部总经理助理艾定飞博士指出，量化投资以其严格的纪律性和系统性方法，成为应对市场不确定性的有效工具。
艾定飞拥有超过11年的证券从业经验，其中7年专注于证券投资，其投资框架以多因子选股模型为核心，结合算法优化，力求在快速变化的市场中为投资者提供持续回报。
艾定飞认为，控制回撤是投资中最重要的事情之一。
他解释道，市场情绪往往导致投资者做出非理性决策，而量化模型能够有效规避人性弱点，通过数据驱动的分析，确保投资组合的稳定性。
2025年四季度，在全球流动性充裕、风险偏好高企的背景下，其管理的多只基金通过差异化因子配置，在半导体设备、AI算力、国产算力等领域取得了显著收益。
例如，华商电子行业量化股票基金以成长、研发投入和动量为核心因子，重点布局半导体和存储领域；而华商计算机行业量化股票基金则聚焦国产算力和AI应用，体现了量化策略的灵活性和针对性。
量化投资的优势不仅体现在行业选择上，还表现在资产配置的精准性上。
艾定飞管理的华商大盘量化精选混合基金以盈利、高频量价和反转为关键因子，配置了有色、化工、银行等周期性行业；华商上证科创板100指数增强基金则重点布局电子、医药和新能源，展现了量化模型对不同市场环境的适应能力。
展望未来，艾定飞表示，随着全球经济的复杂性和不确定性增加，量化投资将在资产管理中扮演更加重要的角色。
他强调，华商基金将继续完善量化投资体系，通过技术创新和策略优化，为投资者提供更加多元化的产品选择。
投资的本质是在不确定性中寻找相对确定性。
面对波动与分化并存的市场环境，把回撤控制作为底线，把收益稳定作为目标，把风险管理作为日常功课，或许比短期排名更具长期价值。
对投资者而言，在理解产品定位与风险特征的基础上，坚持长期视角、匹配自身承受能力，才能在周期起伏中更从容地获得时间的回报。