国元证券最近给咱们发了一份汽车行业周报，特别提醒要关注新能源全球化的机会。说到咱们中国的新能源车，现在技术和产业链已经稳稳把全球领先给占住了，而且国内销量早就突破了50%的大关。不过，在出口这块儿，咱们老是遇到贸易壁垒，为了破局，各大车企现在都忙着把产业链往外搬。可坏就坏在，海外市场那边对新能源车的需求一直起不来，搞得咱们出海的这条路还没完全连起来。就在这个节骨眼上，伊朗那边又搞出冲突，国际油价眼看着就往上涨，看来还得长期这么居高不下。 报告里的“竞争战略之父”迈克尔·波特在那个国家竞争优势理论里说得好，产业要想做强，光靠自己的生产要素、需求条件、相关产业支持这些还不行，还得看政府怎么扶持和外界有没有机会来帮忙。这六大因素凑一块儿就是著名的“钻石模型”，尤其是外部机会这种东西，那真是可遇不可求。波特列出的这些突发性机会咱们都不陌生，像科技突破、技术断层、成本激增、汇率大动荡、需求暴增、政策变动还有战争之类的。回头看看历史，多少国家和产业都是借着这些大风起的势。 在汽车产业这种壁垒特高的领域，这些机会更是显得特别关键。我们之前在2024年写的策略报告里，专门拿近年来的外部突发事件举例，说咱们中国的汽车产业是怎么借着这些危机快速成长起来的。尤其是从2019年起，疫情、俄乌冲突还有全球缺芯这几个事儿凑一块儿了，硬生生把中国的汽车出口给推上了一个大台阶。 再拿丰田在日本的例子来说吧（具体细节可以去看国元证券之前的那篇《海外政策压力下的汽车出海之路》）。当年丰田能搞成全球老大，除了自己在技术上有经济型小排量车这张底牌外，还跟当时日本被逼着把汽车出口改成出海大有关系。再加上上世纪70年代的石油危机让全球消费习惯都往小排量经济型方向转，这三个条件凑一块儿就成了一个闭环。再加上丰田那种管理方式大大提升了效率，这才把欧美车给赶下了神坛。 放到现在的情况看，咱们中国新能源车在技术和产业链这块儿已经很强了，国内也早就过了50%的渗透率大关。但出口还是被贸易壁垒给卡住了，为了破局大家才纷纷出海。可问题是海外市场那边需求就是起不来，需求链条没法闭环。就在这时候油价又上来了。按照迈克尔·波特的说法，这种突发情况通常都会给产业带来重大机遇。预计油价一涨节能和新能源的风潮又会起来了。